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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 4 601.00 | 1 850.00 | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 848.00 | 46 232.00 | 4 615.00 | 50 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 517.00 | 51 052.00 | 6 465.00 | 57 517.00 |
BP En cours de production de services | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
BT Marchandises | 78 938.00 | | 78 938.00 | 78 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BZ Autres créances | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 439.00 | | 60 439.00 | 60 439.00 |
CF Disponibilités | 110 862.00 | | 110 862.00 | 110 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 350.00 | | 305 350.00 | 305 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 867.00 | 51 052.00 | 311 815.00 | 362 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 105 360.00 | | | 105 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
DL TOTAL (I) | 121 071.00 | | | 121 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 672.00 | | | 61 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 442.00 | | | 89 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 744.00 | | | 190 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 815.00 | | | 311 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 623.00 | | | 138 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 276.00 | 22 774.00 | 641 050.00 | 618 276.00 |
FG Production vendue services | 144 959.00 | | 144 959.00 | 144 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 235.00 | 22 774.00 | 786 009.00 | 763 235.00 |
FM Production stockée | | | -2 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 396.00 | | | 791 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 100.00 | | | 784 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 115.00 | 5 937.00 | | 45 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 897.00 | 5 937.00 | | 44 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 672.00 | 9 551.00 | 52 121.00 | 61 672.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VW T.V.A. | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 744.00 | 138 623.00 | 52 121.00 | 190 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
ST Autres comptes | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
YT Sous‐traitance | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 060.00 | | | 148 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 794.00 | | | 199 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |