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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 871.00 | | 183 871.00 | 183 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 671.00 | 2 000.00 | 184 671.00 | 186 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 941.00 | 30 123.00 | 5 818.00 | 35 941.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 453.00 | 30 123.00 | 6 330.00 | 36 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 124.00 | 32 123.00 | 191 001.00 | 223 124.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 709.00 | -8 802.00 | | -8 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284.00 | 93.00 | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 22 576.00 | 22 291.00 | | 22 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 963.00 | 171 993.00 | | 160 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 425.00 | 179 581.00 | | 168 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 001.00 | 201 872.00 | | 191 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 19 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 19 000.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | 19 000.00 | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 19 001.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 716.00 | 18 907.00 | | 17 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284.00 | 93.00 | | 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 480.00 | | | 197 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 809.00 | 184 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 809.00 | 186 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 480.00 | | | 195 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 871.00 | 183 871.00 | | 183 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
VI Groupe et associés | 160 963.00 | 160 963.00 | | 160 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 812.00 | 219 812.00 | | 219 812.00 |
VW T.V.A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 425.00 | 168 425.00 | | 168 425.00 |