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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 187 156.00 | | 187 156.00 | 187 156.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 930.00 | | 187 930.00 | 187 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 730.00 | | 188 730.00 | 188 730.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 120 215.00 | | | 120 215.00 |
DH Report à nouveau | | -8 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 964.00 | 131 740.00 | | 27 964.00 |
DL TOTAL (I) | 182 279.00 | 154 315.00 | | 182 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 90.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 310.00 | | 2 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 702.00 | 6 793.00 | | 2 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 730.00 | 164 857.00 | | 188 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 20 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 370.00 | 149 356.00 | | 51 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 406.00 | 17 616.00 | | 23 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 964.00 | 131 740.00 | | 27 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 855.00 | | | 113 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 055.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 055.00 | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 855.00 | | | 113 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
6T Sur comptes clients | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 790.00 | | 20 041.00 | 23 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VC Groupe et associés | 187 156.00 | 187 156.00 | | 187 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 156.00 | 187 156.00 | | 187 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |