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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BZ Autres créances | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CF Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | | 148 179.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 325.00 | | | -4 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 437.00 | -152 504.00 | | -25 437.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339.00 | 29 775.00 | | 4 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150.00 | 1 200.00 | | 1 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 886.00 | 41 373.00 | | 15 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -172 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203.00 | 22 152.00 | | 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 639.00 | 174 656.00 | | 25 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 437.00 | -152 504.00 | | -25 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 697.00 | 5 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 697.00 | 5 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VC Groupe et associés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |