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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 735 294.00 | | 735 294.00 | 735 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 574.00 | | 736 574.00 | 736 574.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 115.00 | | 739 115.00 | 739 115.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -29 761.00 | -4 325.00 | | -29 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 103.00 | -25 437.00 | | -49 103.00 |
DL TOTAL (I) | -44 764.00 | 4 339.00 | | -44 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 649.00 | 10 398.00 | | 11 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 649.00 | 10 398.00 | | 11 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 030.00 | | | 771 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 230.00 | 1 150.00 | | 772 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 115.00 | 15 886.00 | | 739 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 203.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 103.00 | 25 639.00 | | 49 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 103.00 | -25 437.00 | | -49 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303.00 | | 763 280.00 | 5 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 009.00 | 736 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 009.00 | 736 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 303.00 | | 763 280.00 | 5 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 398.00 | 1 251.00 | 11 649.00 | 10 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 398.00 | 1 251.00 | 11 649.00 | 10 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 735 294.00 | 735 294.00 | | 735 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 771 030.00 | 771 030.00 | | 771 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 294.00 | 735 294.00 | | 735 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 230.00 | 772 230.00 | | 772 230.00 |