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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 148 179.00 | 120 215.00 | | 148 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 504.00 | 27 964.00 | | -152 504.00 |
DL TOTAL (I) | 29 775.00 | 182 279.00 | | 29 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 398.00 | 3 749.00 | | 10 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 398.00 | 3 749.00 | | 10 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 2 651.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200.00 | 2 702.00 | | 1 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 373.00 | 188 730.00 | | 41 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 449.00 | | | 173 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 649.00 | | | -172 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 152.00 | 51 370.00 | | 22 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 656.00 | 23 406.00 | | 174 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 504.00 | 27 964.00 | | -152 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 749.00 | 6 649.00 | | 3 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 749.00 | 6 649.00 | | 3 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |