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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 056.00 | | 113 055.00 | 113 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 855.00 | | 113 855.00 | 113 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 969.00 | 20 041.00 | 3 928.00 | 23 969.00 |
BZ Autres créances | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
CF Disponibilités | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 043.00 | 20 041.00 | 51 002.00 | 71 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 898.00 | 20 041.00 | 164 857.00 | 184 898.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 424.00 | -8 709.00 | | -8 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 740.00 | 284.00 | | 131 740.00 |
DL TOTAL (I) | 154 315.00 | 22 576.00 | | 154 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 160 963.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 1 644.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 928.00 | 5 818.00 | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 793.00 | 168 425.00 | | 6 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 857.00 | 191 001.00 | | 164 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 10 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 18 000.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 659.00 | 18 000.00 | | -3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 356.00 | 18 000.00 | | 149 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 616.00 | 17 716.00 | | 17 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 740.00 | 284.00 | | 131 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 671.00 | | 139 184.00 | 186 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 000.00 | 113 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 000.00 | 113 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 671.00 | | 139 184.00 | 184 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 749.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 123.00 | | 10 082.00 | 30 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 123.00 | | 10 082.00 | 30 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 123.00 | 3 749.00 | 10 082.00 | 30 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 055.00 | 113 055.00 | | 113 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VC Groupe et associés | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 961.00 | 182 961.00 | | 182 961.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |