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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 309 013.00 | 4 818 394.00 | 12 490 619.00 | 17 309 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 309 013.00 | 4 818 394.00 | 12 490 619.00 | 17 309 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 459.00 | | 270 459.00 | 270 459.00 |
BZ Autres créances | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
CF Disponibilités | 2 369 426.00 | | 2 369 426.00 | 2 369 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 640.00 | | 76 640.00 | 76 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 309.00 | | 2 762 309.00 | 2 762 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 201 797.00 | 4 818 394.00 | 15 383 403.00 | 20 201 797.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 130 475.00 | | 130 475.00 | 130 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -825 417.00 | -1 635 496.00 | | -825 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 026.00 | 810 079.00 | | 884 026.00 |
DK Provisions réglementées | 3 478 218.00 | 3 597 937.00 | | 3 478 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 827.00 | 2 773 520.00 | | 3 537 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 575 400.00 | 12 185 866.00 | | 11 575 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 602.00 | 127 853.00 | | 29 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 195.00 | 91 633.00 | | 221 195.00 |
EA Autres dettes | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 845 576.00 | 12 424 732.00 | | 11 845 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 383 403.00 | 15 198 252.00 | | 15 383 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 710 417.00 | | 2 710 417.00 | 2 710 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 417.00 | | 2 710 417.00 | 2 710 417.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 719.00 | 85 025.00 | | 119 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 719.00 | 85 025.00 | | 119 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 719.00 | 79 875.00 | | 119 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 793.00 | | | 151 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 978.00 | 2 771 571.00 | | 2 835 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 952.00 | 1 961 492.00 | | 1 951 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 026.00 | 810 079.00 | | 884 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 309 013.00 | | | 17 309 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 309 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 309 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 309 013.00 | | | 17 309 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 784.00 | 865 611.00 | | 3 952 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952 784.00 | 865 611.00 | | 3 952 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 597 937.00 | | 119 719.00 | 3 597 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 597 937.00 | | 119 719.00 | 3 597 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 793.00 | 151 793.00 | | 151 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
UX Autres créances clients | 270 459.00 | | | 270 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 575 332.00 | 1 224 858.00 | 4 173 897.00 | 11 575 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 433.00 | | | 715 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 884.00 | 392 884.00 | | 392 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 845 576.00 | 1 495 101.00 | 4 173 897.00 | 11 845 576.00 |