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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 309 013.00 | 7 509 467.00 | 9 799 546.00 | 17 309 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 309 013.00 | 7 509 467.00 | 9 799 546.00 | 17 309 013.00 |
BT Marchandises | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 191.00 | | 256 191.00 | 256 191.00 |
BZ Autres créances | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
CF Disponibilités | 1 996 455.00 | | 1 996 455.00 | 1 996 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 850.00 | | 2 341 850.00 | 2 341 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 650 863.00 | 7 509 467.00 | 12 141 396.00 | 19 650 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -285 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 664.00 | 1 076 798.00 | | 1 188 664.00 |
DK Provisions réglementées | 3 495 541.00 | 3 332 724.00 | | 3 495 541.00 |
DL TOTAL (I) | 4 685 306.00 | 4 125 376.00 | | 4 685 306.00 |
DP Provisions pour risques | 328 720.00 | 328 720.00 | | 328 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 720.00 | 328 720.00 | | 328 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 975 284.00 | 7 210 400.00 | | 6 975 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 046.00 | 21 535.00 | | 23 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 040.00 | 299 069.00 | | 129 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 127 370.00 | 7 531 327.00 | | 7 127 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 141 396.00 | 11 985 423.00 | | 12 141 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 975 284.00 | | | 6 975 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 637 490.00 | | 2 637 490.00 | 2 637 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 490.00 | | 2 637 490.00 | 2 637 490.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 868 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 988.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 290.00 | 103 392.00 | | 103 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 290.00 | 127 380.00 | | 103 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 160.00 | 14 907.00 | | 5 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 108.00 | 286 243.00 | | 266 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 268.00 | 301 151.00 | | 271 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 978.00 | -173 770.00 | | -167 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 598.00 | 266 305.00 | | 347 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 783.00 | 2 874 844.00 | | 2 740 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 118.00 | 1 798 046.00 | | 1 552 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 664.00 | 1 076 798.00 | | 1 188 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 309 013.00 | | | 17 309 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 309 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 309 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 309 013.00 | | | 17 309 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 030 286.00 | 479 181.00 | | 7 030 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 030 286.00 | 479 181.00 | | 7 030 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 332 724.00 | 266 108.00 | 103 290.00 | 3 332 724.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 720.00 | | | 328 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 661 444.00 | 266 108.00 | 103 290.00 | 3 661 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 975 284.00 | 6 958.00 | | 6 975 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
UX Autres créances clients | 256 191.00 | 252 191.00 | | 256 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 116.00 | | | 235 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 040.00 | 129 040.00 | | 129 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 898.00 | 291 898.00 | | 291 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 127 370.00 | 159 044.00 | | 7 127 370.00 |