| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 309 013.00 | 7 030 286.00 | 10 278 726.00 | 17 309 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 309 013.00 | 7 030 286.00 | 10 278 726.00 | 17 309 013.00 |
BT Marchandises | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 060.00 | | 275 060.00 | 275 060.00 |
BZ Autres créances | 307 728.00 | | 307 728.00 | 307 728.00 |
CF Disponibilités | 1 070 412.00 | | 1 070 412.00 | 1 070 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 696.00 | | 1 706 696.00 | 1 706 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 015 709.00 | 7 030 286.00 | 11 985 423.00 | 19 015 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -285 246.00 | 91 190.00 | | -285 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 798.00 | -376 436.00 | | 1 076 798.00 |
DK Provisions réglementées | 3 332 724.00 | 3 149 873.00 | | 3 332 724.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 376.00 | 2 865 727.00 | | 4 125 376.00 |
DP Provisions pour risques | 328 720.00 | 208 716.00 | | 328 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 720.00 | 208 716.00 | | 328 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 67.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 210 400.00 | 8 847 268.00 | | 7 210 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 535.00 | 24 150.00 | | 21 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 069.00 | 218 236.00 | | 299 069.00 |
EA Autres dettes | | 19 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 531 327.00 | 9 109 100.00 | | 7 531 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 985 423.00 | 12 183 543.00 | | 11 985 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 210 400.00 | | | 7 210 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 747 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 747 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 855.00 | 189 705.00 | | 25 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 843.00 | 189 705.00 | | 49 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 907.00 | 250 000.00 | | 14 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 706.00 | 11 869.00 | | 208 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 613.00 | 261 689.00 | | 223 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 770.00 | -72 164.00 | | -173 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 305.00 | | | 266 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 844.00 | 2 841 514.00 | | 2 874 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 046.00 | 3 217 951.00 | | 1 798 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 798.00 | -376 436.00 | | 1 076 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 309 013.00 | | | 17 309 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 309 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 309 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 309 013.00 | | | 17 309 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 549 615.00 | 480 671.00 | | 6 549 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 549 615.00 | 480 671.00 | | 6 549 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 149 873.00 | 208 706.00 | 25 855.00 | 3 149 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149 873.00 | 208 706.00 | 25 855.00 | 3 149 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 210 400.00 | 7 193.00 | | 7 210 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
UX Autres créances clients | 275 060.00 | 275 060.00 | | 275 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275 550.00 | 275 550.00 | | 275 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 069.00 | 299 069.00 | | 299 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 788.00 | 582 788.00 | | 582 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 531 328.00 | 328 121.00 | | 7 531 328.00 |