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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 309 013.00 | 6 549 615.00 | 10 759 398.00 | 17 309 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 309 013.00 | 6 549 615.00 | 10 759 398.00 | 17 309 013.00 |
BT Marchandises | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 771.00 | | 536 771.00 | 536 771.00 |
BZ Autres créances | 539 746.00 | | 539 746.00 | 539 746.00 |
CF Disponibilités | 294 131.00 | | 294 131.00 | 294 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 145.00 | | 1 424 145.00 | 1 424 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 733 158.00 | 6 549 615.00 | 12 183 543.00 | 18 733 158.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 436.00 | 834 190.00 | | -376 436.00 |
DK Provisions réglementées | 3 149 873.00 | 3 327 709.00 | | 3 149 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 727.00 | 4 162 999.00 | | 2 865 727.00 |
DP Provisions pour risques | 208 716.00 | | | 208 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 716.00 | | | 208 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 10 662 854.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 847 268.00 | | | 8 847 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 150.00 | 74 906.00 | | 24 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 236.00 | 270 748.00 | | 218 236.00 |
EA Autres dettes | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 109 100.00 | 11 027 887.00 | | 9 109 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 183 543.00 | 15 190 887.00 | | 12 183 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 847 268.00 | | | 8 847 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 646 005.00 | | 2 646 005.00 | 2 646 005.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 005.00 | | 2 646 005.00 | 2 646 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 211 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 705.00 | 189 705.00 | | 189 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 705.00 | 189 705.00 | | 189 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 869.00 | 39 195.00 | | 11 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 869.00 | 39 195.00 | | 261 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 164.00 | 150 509.00 | | -72 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 260 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 514.00 | 2 875 762.00 | | 2 841 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 950.00 | 2 041 572.00 | | 3 217 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 436.00 | 834 190.00 | | -376 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 309 013.00 | | | 17 309 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 309 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 309 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 309 013.00 | | | 17 309 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684 004.00 | 865 611.00 | | 5 684 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 684 004.00 | 865 611.00 | | 5 684 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 327 709.00 | 11 869.00 | 189 705.00 | 3 327 709.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 208 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 327 709.00 | 220 585.00 | 189 705.00 | 3 327 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 847 268.00 | | | 8 847 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
UX Autres créances clients | 536 771.00 | 536 771.00 | | 536 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 499 874.00 | | | 10 499 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491 430.00 | 491 430.00 | | 491 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 236.00 | 218 236.00 | | 218 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 518.00 | 1 076 518.00 | | 1 076 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 109 100.00 | 261 832.00 | | 9 109 100.00 |