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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 309 013.00 | 7 988 805.00 | 9 320 208.00 | 17 309 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 309 013.00 | 7 988 805.00 | 9 320 208.00 | 17 309 013.00 |
BT Marchandises | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 869.00 | | 263 869.00 | 263 869.00 |
BZ Autres créances | 327 512.00 | | 327 512.00 | 327 512.00 |
CF Disponibilités | 496 399.00 | | 496 399.00 | 496 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 277.00 | | 1 141 277.00 | 1 141 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 450 290.00 | 7 988 805.00 | 10 461 485.00 | 18 450 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 332.00 | 1 188 664.00 | | 1 411 332.00 |
DK Provisions réglementées | 3 639 099.00 | 3 495 541.00 | | 3 639 099.00 |
DL TOTAL (I) | 5 051 531.00 | 4 685 306.00 | | 5 051 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 328 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 328 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 176 947.00 | 6 975 284.00 | | 5 176 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 618.00 | 23 046.00 | | 71 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 389.00 | 129 040.00 | | 161 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 409 954.00 | 7 127 370.00 | | 5 409 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 461 485.00 | 12 141 396.00 | | 10 461 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 176 947.00 | | | 5 176 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 619 978.00 | | 2 619 978.00 | 2 619 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 978.00 | | 2 619 978.00 | 2 619 978.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 446.00 | | | 292 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 010.00 | 103 290.00 | | 432 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 456.00 | 103 290.00 | | 724 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 170.00 | 5 160.00 | | 369 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 848.00 | 266 108.00 | | 246 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 018.00 | 271 268.00 | | 616 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 438.00 | -167 978.00 | | 108 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 779.00 | 347 598.00 | | 416 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 437.00 | 2 740 783.00 | | 3 344 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 105.00 | 1 552 118.00 | | 1 933 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 332.00 | 1 188 664.00 | | 1 411 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 309 013.00 | | | 17 309 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 309 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 309 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 309 013.00 | | | 17 309 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 509 467.00 | 479 338.00 | | 7 509 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 509 467.00 | 479 338.00 | | 7 509 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 495 542.00 | 246 848.00 | 103 290.00 | 3 495 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 176 947.00 | 4 519.00 | | 5 176 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 618.00 | 71 618.00 | | 71 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 869.00 | 263 869.00 | | 263 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306 250.00 | 306 250.00 | | 306 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 389.00 | 161 389.00 | | 161 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 381.00 | 591 381.00 | | 591 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 409 954.00 | 237 526.00 | | 5 409 954.00 |