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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 309 013.00 | 5 684 005.00 | 11 625 008.00 | 17 309 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 309 013.00 | 5 684 005.00 | 11 625 008.00 | 17 309 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 508.00 | | 243 508.00 | 243 508.00 |
BZ Autres créances | 285 007.00 | | 285 007.00 | 285 007.00 |
CF Disponibilités | 2 919 728.00 | | 2 919 728.00 | 2 919 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 448 243.00 | | 3 448 243.00 | 3 448 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 874 891.00 | 5 684 005.00 | 15 190 887.00 | 20 874 891.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 635.00 | | 117 635.00 | 117 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -825 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 190.00 | 884 026.00 | | 834 190.00 |
DK Provisions réglementées | 3 327 709.00 | 3 478 218.00 | | 3 327 709.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162 999.00 | 3 537 827.00 | | 4 162 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 662 854.00 | 11 575 400.00 | | 10 662 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 906.00 | 29 602.00 | | 74 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 748.00 | 221 195.00 | | 270 748.00 |
EA Autres dettes | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 027 887.00 | 11 845 576.00 | | 11 027 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 190 887.00 | 15 383 403.00 | | 15 190 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 682 065.00 | | 2 682 065.00 | 2 682 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 065.00 | | 2 682 065.00 | 2 682 065.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 705.00 | 119 719.00 | | 189 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 509.00 | 119 719.00 | | 150 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 650.00 | 151 793.00 | | 260 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 762.00 | 2 835 978.00 | | 2 875 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 572.00 | 1 951 952.00 | | 2 041 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 190.00 | 884 026.00 | | 834 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 309 013.00 | | | 17 309 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 309 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 309 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 309 013.00 | | | 17 309 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 818 394.00 | 865 611.00 | | 4 818 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 818 394.00 | 865 611.00 | | 4 818 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 906.00 | 74 907.00 | | 74 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 858.00 | 108 858.00 | | 108 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 508.00 | 243 508.00 | | 243 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 662 787.00 | 1 112 083.00 | 4 370 021.00 | 10 662 787.00 |
VP Divers | 175 501.00 | 175 501.00 | | 175 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 764.00 | 148 764.00 | | 148 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 506.00 | 109 506.00 | | 109 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 515.00 | 528 515.00 | | 528 515.00 |
VW T.V.A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 027 887.00 | 1 477 183.00 | 4 370 021.00 | 11 027 887.00 |