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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 783.00 | 11 232.00 | 550.00 | 11 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 448.00 | 17 320.00 | 107 128.00 | 124 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 777.00 | 28 552.00 | 109 224.00 | 137 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 393.00 | | 248 393.00 | 248 393.00 |
BZ Autres créances | 66 621.00 | | 66 621.00 | 66 621.00 |
CF Disponibilités | 540 232.00 | | 540 232.00 | 540 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 788.00 | | 880 788.00 | 880 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 566.00 | 28 552.00 | 990 013.00 | 1 018 566.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 261 470.00 | | | 261 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 948.00 | | | 171 948.00 |
DL TOTAL (I) | 458 499.00 | | | 458 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 908.00 | | | 291 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 502.00 | | | 148 502.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 514.00 | | | 531 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 013.00 | | | 990 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 833.00 | | | 488 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 272.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 272.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 908.00 | 291 908.00 | | 291 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 248 394.00 | | | 248 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 768.00 | 28 087.00 | 42 681.00 | 70 768.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 086.00 | 340 556.00 | 1 531.00 | 342 086.00 |
VW T.V.A. | 95 559.00 | 95 559.00 | | 95 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 514.00 | 488 833.00 | 42 681.00 | 531 514.00 |