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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 017.00 | 74 958.00 | 47 059.00 | 122 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 911.00 | 86 306.00 | 48 605.00 | 134 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 778.00 | 1 950.00 | 367 828.00 | 369 778.00 |
BZ Autres créances | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
CF Disponibilités | 598 402.00 | | 598 402.00 | 598 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 533.00 | 1 950.00 | 1 063 583.00 | 1 065 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 445.00 | 88 256.00 | 1 112 189.00 | 1 200 445.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 355 489.00 | 323 419.00 | | 355 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 218.00 | 152 070.00 | | 172 218.00 |
DL TOTAL (I) | 552 788.00 | 500 569.00 | | 552 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 449.00 | 51 675.00 | | 32 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 18 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 413.00 | 273 771.00 | | 333 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 382.00 | 146 739.00 | | 173 382.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 400.00 | 510 342.00 | | 559 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 189.00 | 1 010 911.00 | | 1 112 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 312.00 | 510 342.00 | | 546 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 413.00 | 333 413.00 | | 333 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 367 439.00 | 367 439.00 | | 367 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 449.00 | 19 361.00 | 13 088.00 | 32 449.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 662.00 | 467 131.00 | 1 531.00 | 468 662.00 |
VW T.V.A. | 107 098.00 | 107 098.00 | | 107 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 400.00 | 546 312.00 | 13 088.00 | 559 400.00 |