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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 017.00 | 45 051.00 | 76 966.00 | 122 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 911.00 | 56 399.00 | 78 511.00 | 134 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 054.00 | | 353 054.00 | 353 054.00 |
BZ Autres créances | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
CF Disponibilités | 501 993.00 | | 501 993.00 | 501 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 399.00 | | 932 399.00 | 932 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 311.00 | 56 399.00 | 1 010 911.00 | 1 067 311.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 323 419.00 | 261 470.00 | | 323 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 070.00 | 171 948.00 | | 152 070.00 |
DL TOTAL (I) | 500 569.00 | 458 499.00 | | 500 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 675.00 | 70 946.00 | | 51 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 156.00 | 156.00 | | 18 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 771.00 | 291 908.00 | | 273 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 739.00 | 148 502.00 | | 146 739.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 342.00 | 531 514.00 | | 510 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 911.00 | 990 013.00 | | 1 010 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 342.00 | 488 833.00 | | 510 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 772.00 | 273 772.00 | | 273 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 353 054.00 | | | 353 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | | | 888.00 |
VB T. V. A. | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
VI Groupe et associés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 937.00 | 430 406.00 | 1 531.00 | 431 937.00 |
VW T.V.A. | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 342.00 | 510 342.00 | | 510 342.00 |