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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 632.00 | 66 846.00 | 136 786.00 | 203 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 645.00 | 78 194.00 | 138 451.00 | 216 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 383.00 | | 280 383.00 | 280 383.00 |
BZ Autres créances | 67 847.00 | | 67 847.00 | 67 847.00 |
CF Disponibilités | 877 731.00 | | 877 731.00 | 877 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 382.00 | | 1 227 382.00 | 1 227 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 028.00 | 78 194.00 | 1 365 833.00 | 1 444 028.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 384 864.00 | 387 708.00 | | 384 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 123.00 | 137 156.00 | | 213 123.00 |
DL TOTAL (I) | 623 068.00 | 549 944.00 | | 623 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 633.00 | 13 241.00 | | 114 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 308.00 | 328 294.00 | | 363 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 741.00 | 172 111.00 | | 249 741.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 765.00 | 533 728.00 | | 742 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 833.00 | 1 083 673.00 | | 1 365 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 639.00 | 533 646.00 | | 656 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 309.00 | 363 309.00 | | 363 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 280 383.00 | 280 383.00 | | 280 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 430.00 | 28 304.00 | 86 126.00 | 114 430.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 301.00 | 349 651.00 | 1 650.00 | 351 301.00 |
VW T.V.A. | 107 133.00 | 107 133.00 | | 107 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 765.00 | 656 640.00 | 86 126.00 | 742 765.00 |