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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 265.00 | 104 579.00 | 19 686.00 | 124 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 159.00 | 115 927.00 | 21 232.00 | 137 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 020.00 | 1 950.00 | 368 070.00 | 370 020.00 |
BZ Autres créances | 73 770.00 | | 73 770.00 | 73 770.00 |
CF Disponibilités | 617 658.00 | | 617 658.00 | 617 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 391.00 | 1 950.00 | 1 062 441.00 | 1 064 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 550.00 | 117 877.00 | 1 083 673.00 | 1 201 550.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 387 708.00 | 355 489.00 | | 387 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 156.00 | 172 218.00 | | 137 156.00 |
DL TOTAL (I) | 549 944.00 | 552 788.00 | | 549 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 241.00 | 32 449.00 | | 13 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 156.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 294.00 | 333 413.00 | | 328 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 111.00 | 173 382.00 | | 172 111.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 728.00 | 559 400.00 | | 533 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 673.00 | 1 112 189.00 | | 1 083 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 646.00 | 546 312.00 | | 533 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 295.00 | 328 295.00 | | 328 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 370 021.00 | 370 021.00 | | 370 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 194.00 | 448 194.00 | | 448 194.00 |
VW T.V.A. | 98 087.00 | 98 087.00 | | 98 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 729.00 | 533 647.00 | 82.00 | 533 729.00 |