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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 905.00 | 58 409.00 | 157 495.00 | 215 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 918.00 | 69 757.00 | 159 160.00 | 228 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 148.00 | | 273 148.00 | 273 148.00 |
BZ Autres créances | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
CF Disponibilités | 720 459.00 | | 720 459.00 | 720 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 608.00 | | 1 032 608.00 | 1 032 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 527.00 | 69 757.00 | 1 191 769.00 | 1 261 527.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 389 988.00 | 384 864.00 | | 389 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 180.00 | 213 123.00 | | 222 180.00 |
DL TOTAL (I) | 637 248.00 | 623 068.00 | | 637 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 913.00 | 114 633.00 | | 111 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 185.00 | 363 308.00 | | 184 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 338.00 | 249 741.00 | | 238 338.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 520.00 | 742 765.00 | | 554 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 769.00 | 1 365 833.00 | | 1 191 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 797.00 | 656 639.00 | | 479 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 559.00 | 184 559.00 | | 184 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 273 148.00 | 273 148.00 | | 273 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 715.00 | 36 991.00 | 74 723.00 | 111 715.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VW T.V.A. | 113 209.00 | 113 209.00 | | 113 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 882.00 | 468 158.00 | 74 723.00 | 542 882.00 |