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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 998.00 | 4 117.00 | 3 881.00 | 7 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 783.00 | 4 117.00 | 7 666.00 | 11 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 861.00 | 4 117.00 | 52 744.00 | 56 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | 381.00 | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 004.00 | 373.00 | | -20 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642.00 | 23 646.00 | | 3 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815.00 | 4 459.00 | | 2 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 378.00 | 42.00 | | 11 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 407.00 | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 262.00 | 33 984.00 | | 29 262.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 102.00 | 40 891.00 | | 49 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 744.00 | 64 537.00 | | 52 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 730.00 | | 144 730.00 | 144 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 730.00 | | 144 730.00 | 144 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 773.00 | 140 703.00 | | 146 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 778.00 | 140 330.00 | | 166 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 004.00 | 373.00 | | -20 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 523.00 | | 5 181.00 | 8 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 11 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921.00 | 7 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 648.00 | | 2 271.00 | 7 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | 2 910.00 | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 815.00 | 1 679.00 | 1 136.00 | 2 815.00 |
VI Groupe et associés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 029.00 | 14 244.00 | 3 785.00 | 18 029.00 |
VW T.V.A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 102.00 | 47 966.00 | 1 136.00 | 49 102.00 |