| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 003.00 | 2 121.00 | 2 882.00 | 5 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 203.00 | 2 121.00 | 17 082.00 | 19 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 436.00 | | 107 436.00 | 107 436.00 |
BZ Autres créances | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CF Disponibilités | 193 095.00 | | 193 095.00 | 193 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 556.00 | | 302 556.00 | 302 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 759.00 | 2 121.00 | 319 638.00 | 321 759.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 913.00 | 47 991.00 | | 83 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 169.00 | 35 923.00 | | 100 169.00 |
DL TOTAL (I) | 189 582.00 | 89 413.00 | | 189 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 406.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 072.00 | 4 790.00 | | 7 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 911.00 | 71 089.00 | | 122 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 056.00 | 136 285.00 | | 130 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 638.00 | 225 698.00 | | 319 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 550.00 | 2 050.00 | 480 600.00 | 478 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 550.00 | 2 050.00 | 480 600.00 | 478 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | 700.00 | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 356.00 | 7 413.00 | | 25 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 530.00 | 339 023.00 | | 484 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 361.00 | 303 100.00 | | 384 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 169.00 | 35 923.00 | | 100 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 080.00 | | 2 982.00 | 22 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 910.00 | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 859.00 | 19 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 948.00 | 5 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 469.00 | | 1 482.00 | 6 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 610.00 | | 1 500.00 | 15 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054.00 | 1 016.00 | 2 948.00 | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054.00 | 1 016.00 | 2 948.00 | 4 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 107 436.00 | 107 436.00 | | 107 436.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 412.00 | 109 462.00 | 2 950.00 | 112 412.00 |
VW T.V.A. | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 056.00 | 130 056.00 | | 130 056.00 |