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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 469.00 | 4 054.00 | 2 415.00 | 6 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 080.00 | 4 054.00 | 18 025.00 | 22 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 168 867.00 | | 168 867.00 | 168 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 673.00 | | 207 673.00 | 207 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 753.00 | 4 054.00 | 225 698.00 | 229 753.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 991.00 | 17 392.00 | | 47 991.00 |
DH Report à nouveau | | -4 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 923.00 | 34 749.00 | | 35 923.00 |
DL TOTAL (I) | 89 413.00 | 53 491.00 | | 89 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 2 129.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 3 712.00 | | 4 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 089.00 | 46 591.00 | | 71 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 285.00 | 87 531.00 | | 136 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 698.00 | 141 022.00 | | 225 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 335 315.00 | 1 750.00 | 337 065.00 | 335 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 315.00 | 1 750.00 | 337 065.00 | 335 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 121.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | 58.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | 4 282.00 | | 7 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 023.00 | 287 975.00 | | 339 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 100.00 | 253 227.00 | | 303 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 923.00 | 34 749.00 | | 35 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 677.00 | | 2 673.00 | 21 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 271.00 | 22 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 271.00 | 6 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | | 2 673.00 | 6 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 519.00 | 806.00 | 2 271.00 | 5 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 519.00 | 806.00 | 2 271.00 | 5 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 34 982.00 | 25 018.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 166.00 | 38 805.00 | 4 360.00 | 43 166.00 |
VW T.V.A. | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 285.00 | 111 267.00 | 25 018.00 | 136 285.00 |