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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 067.00 | 3 896.00 | 2 171.00 | 6 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 102.00 | 3 896.00 | 7 206.00 | 11 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
BZ Autres créances | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CF Disponibilités | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 790.00 | 3 896.00 | 57 894.00 | 61 790.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
DH Report à nouveau | -19 250.00 | 754.00 | | -19 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 100.00 | -20 004.00 | | 15 100.00 |
DL TOTAL (I) | 18 742.00 | 3 642.00 | | 18 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137.00 | 2 815.00 | | 1 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 613.00 | 11 378.00 | | 7 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 768.00 | | 2 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 584.00 | 29 262.00 | | 27 584.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 152.00 | 49 102.00 | | 39 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 894.00 | 52 744.00 | | 57 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 159.00 | | 204 159.00 | 204 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 159.00 | | 204 159.00 | 204 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 412.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 412.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -412.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 255.00 | 146 773.00 | | 204 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 155.00 | 166 778.00 | | 189 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 100.00 | -20 004.00 | | 15 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 783.00 | | 2 098.00 | 11 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 778.00 | 11 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 778.00 | 6 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 998.00 | | 848.00 | 7 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785.00 | | 1 250.00 | 3 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117.00 | 2 558.00 | 2 778.00 | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117.00 | 2 558.00 | 2 778.00 | 4 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 570.00 | 47 784.00 | 3 785.00 | 51 570.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |