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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 181.00 | 3 488.00 | 4 693.00 | 8 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 230.00 | 3 488.00 | 28 742.00 | 32 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 800.00 | | 179 800.00 | 179 800.00 |
BZ Autres créances | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CF Disponibilités | 232 914.00 | | 232 914.00 | 232 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 224.00 | | 427 224.00 | 427 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 454.00 | 3 488.00 | 455 966.00 | 459 454.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 082.00 | 83 913.00 | | 184 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 474.00 | 100 169.00 | | 130 474.00 |
DL TOTAL (I) | 320 056.00 | 189 582.00 | | 320 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 707.00 | 7 072.00 | | 14 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 130.00 | 122 911.00 | | 121 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 910.00 | 130 056.00 | | 135 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 966.00 | 319 638.00 | | 455 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 520.00 | | 570 520.00 | 570 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 520.00 | | 570 520.00 | 570 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 006.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 1 006.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 915.00 | -1 006.00 | | 15 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 955.00 | 25 356.00 | | 23 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 386.00 | 484 530.00 | | 596 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 912.00 | 384 361.00 | | 465 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 474.00 | 100 169.00 | | 130 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 203.00 | | 8 298.00 | 19 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 16 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 429.00 | 2 700.00 | 32 230.00 | -7 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -7 429.00 | | 7 429.00 | -7 429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 003.00 | | 3 178.00 | 5 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | 5 120.00 | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121.00 | 1 367.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | 1 367.00 | | 2 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 179 800.00 | 179 800.00 | | 179 800.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 930.00 | 194 310.00 | 6 620.00 | 200 930.00 |
VW T.V.A. | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 910.00 | 135 910.00 | | 135 910.00 |