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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 067.00 | 5 519.00 | 548.00 | 6 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 677.00 | 5 519.00 | 16 158.00 | 21 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 81 385.00 | | 81 385.00 | 81 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 864.00 | | 124 864.00 | 124 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 541.00 | 5 519.00 | 141 022.00 | 146 541.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
DH Report à nouveau | -4 150.00 | -19 250.00 | | -4 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 749.00 | 15 100.00 | | 34 749.00 |
DL TOTAL (I) | 53 491.00 | 18 742.00 | | 53 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | 7 613.00 | | 2 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | 2 819.00 | | 3 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 591.00 | 27 584.00 | | 46 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 531.00 | 39 152.00 | | 87 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 022.00 | 57 894.00 | | 141 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
FG Production vendue services | 278 258.00 | 8 860.00 | 287 118.00 | 278 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 979.00 | 8 860.00 | 287 839.00 | 278 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 25.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 25.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -25.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | -138.00 | | 4 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 975.00 | 204 255.00 | | 287 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 227.00 | 189 155.00 | | 253 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 749.00 | 15 100.00 | | 34 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 102.00 | | 10 575.00 | 11 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | 10 575.00 | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896.00 | 1 623.00 | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896.00 | 1 623.00 | | 3 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 839.00 | 43 479.00 | 4 360.00 | 47 839.00 |
VW T.V.A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 531.00 | 87 531.00 | | 87 531.00 |