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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 655 736.00 | | 1 655 736.00 | 1 655 736.00 |
CF Disponibilités | 62 214.00 | | 62 214.00 | 62 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 950.00 | | 1 717 950.00 | 1 717 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 950.00 | | 1 745 950.00 | 1 745 950.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 421.00 | -36 590.00 | | -43 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 861.00 | -6 831.00 | | 5 861.00 |
DL TOTAL (I) | -36 560.00 | -42 421.00 | | -36 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 457.00 | 1 399 565.00 | | 1 776 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 3 312.00 | | 4 053.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 510.00 | 1 404 877.00 | | 1 782 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 950.00 | 1 362 456.00 | | 1 745 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 454.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 042.00 | 24 176.00 | | 37 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 181.00 | 31 007.00 | | 31 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 861.00 | -6 831.00 | | 5 861.00 |