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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 962 340.00 | | 1 962 340.00 | 1 962 340.00 |
CF Disponibilités | 250 231.00 | | 250 231.00 | 250 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 571.00 | | 2 212 571.00 | 2 212 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 571.00 | | 2 240 571.00 | 2 240 571.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 560.00 | -43 421.00 | | -37 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 002.00 | 5 861.00 | | -1 002.00 |
DL TOTAL (I) | -37 562.00 | -36 560.00 | | -37 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272 625.00 | 1 776 457.00 | | 2 272 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509.00 | 4 053.00 | | 3 509.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 133.00 | 1 782 510.00 | | 2 278 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 571.00 | 1 745 950.00 | | 2 240 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 133.00 | 1 782 510.00 | | 2 278 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 514.00 | 37 042.00 | | 53 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 516.00 | 31 181.00 | | 54 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 002.00 | 5 861.00 | | -1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 272 625.00 | 2 272 625.00 | | 2 272 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 133.00 | 2 278 133.00 | | 2 278 133.00 |