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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 549 816.00 | | 2 549 816.00 | 2 549 816.00 |
CF Disponibilités | 140 121.00 | | 140 121.00 | 140 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 938.00 | | 2 689 938.00 | 2 689 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 938.00 | | 2 717 938.00 | 2 717 938.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 743.00 | -38 562.00 | | -4 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 630.00 | 33 819.00 | | 41 630.00 |
DL TOTAL (I) | 37 887.00 | -3 743.00 | | 37 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673 284.00 | 2 509 334.00 | | 2 673 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 676.00 | | 4 766.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 050.00 | 2 516 010.00 | | 2 680 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 938.00 | 2 512 267.00 | | 2 717 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 050.00 | 2 516 010.00 | | 2 680 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 4 685.00 | | 3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 590.00 | 76 793.00 | | 101 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 959.00 | 42 974.00 | | 59 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 630.00 | 33 819.00 | | 41 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 673 284.00 | 2 673 284.00 | | 2 673 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 050.00 | 2 680 050.00 | | 2 680 050.00 |