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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 679 110.00 | 60 571.00 | 2 618 539.00 | 2 679 110.00 |
CF Disponibilités | 195 465.00 | | 195 465.00 | 195 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 575.00 | 60 571.00 | 2 814 004.00 | 2 874 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 575.00 | 60 571.00 | 2 842 004.00 | 2 902 575.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
DH Report à nouveau | | -4 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 689.00 | 41 630.00 | | 4 689.00 |
DL TOTAL (I) | 42 576.00 | 37 887.00 | | 42 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791 968.00 | 2 673 284.00 | | 2 791 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 4 766.00 | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 428.00 | 2 680 050.00 | | 2 799 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 004.00 | 2 717 938.00 | | 2 842 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 799 428.00 | 2 680 050.00 | | 2 799 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 3 686.00 | | 6 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 338.00 | 101 590.00 | | 110 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 649.00 | 59 959.00 | | 105 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 689.00 | 41 630.00 | | 4 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 791 968.00 | 2 791 968.00 | | 2 791 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 428.00 | 2 799 428.00 | | 2 799 428.00 |