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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 095 773.00 | 36 596.00 | 3 059 177.00 | 3 095 773.00 |
CF Disponibilités | 138 990.00 | | 138 990.00 | 138 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 764.00 | 36 596.00 | 3 198 167.00 | 3 234 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 724.00 | 36 596.00 | 3 207 127.00 | 3 243 724.00 |
CU Autres participations | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 476.00 | 36 787.00 | | 41 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 299.00 | 4 689.00 | | 106 299.00 |
DL TOTAL (I) | 148 876.00 | 42 576.00 | | 148 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050 932.00 | 2 791 968.00 | | 3 050 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 460.00 | | 5 320.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 251.00 | 2 799 428.00 | | 3 058 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 127.00 | 2 842 004.00 | | 3 207 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 251.00 | 2 799 428.00 | | 3 058 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | 6 774.00 | | 6 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 897.00 | 110 338.00 | | 251 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 598.00 | 105 649.00 | | 145 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 299.00 | 4 689.00 | | 106 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 040.00 | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 040.00 | 8 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 050 932.00 | 3 050 932.00 | | 3 050 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 251.00 | 3 058 251.00 | | 3 058 251.00 |