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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 311 670.00 | | 2 311 670.00 | 2 311 670.00 |
CF Disponibilités | 172 597.00 | | 172 597.00 | 172 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 267.00 | | 2 484 267.00 | 2 484 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 267.00 | | 2 512 267.00 | 2 512 267.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 562.00 | -37 560.00 | | -38 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 819.00 | -1 002.00 | | 33 819.00 |
DL TOTAL (I) | -3 743.00 | -37 562.00 | | -3 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509 334.00 | 2 272 625.00 | | 2 509 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 676.00 | 3 509.00 | | 4 676.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 010.00 | 2 278 133.00 | | 2 516 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 267.00 | 2 240 571.00 | | 2 512 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 010.00 | 2 278 133.00 | | 2 516 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 16 000.00 | | 4 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 793.00 | 53 514.00 | | 76 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 974.00 | 54 516.00 | | 42 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 819.00 | -1 002.00 | | 33 819.00 |