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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 57 102.00 | 33 766.00 | 23 335.00 | 57 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 028.00 | 298 332.00 | 55 695.00 | 354 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 139.00 | 551 243.00 | 79 896.00 | 631 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 406.00 | 883 342.00 | 374 064.00 | 1 257 406.00 |
BT Marchandises | 347 393.00 | | 347 393.00 | 347 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 478.00 | 5 053.00 | 477 425.00 | 482 478.00 |
BZ Autres créances | 105 387.00 | | 105 387.00 | 105 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 863.00 | | 193 863.00 | 193 863.00 |
CF Disponibilités | 214 380.00 | | 214 380.00 | 214 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 099.00 | 5 053.00 | 1 341 046.00 | 1 346 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 505.00 | 888 395.00 | 1 715 110.00 | 2 603 505.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 183.00 | 220 749.00 | | 1 046 183.00 |
DH Report à nouveau | | 857 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 811.00 | -32 171.00 | | 99 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 314.00 | 59 160.00 | | 48 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 308.00 | 1 149 344.00 | | 1 238 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 392.00 | 170 142.00 | | 121 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 535.00 | 230 185.00 | | 196 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 116.00 | 90 101.00 | | 137 116.00 |
EA Autres dettes | 12 123.00 | 60 151.00 | | 12 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 802.00 | 560 214.00 | | 476 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 110.00 | 1 709 557.00 | | 1 715 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167 845.00 | | 2 167 845.00 | 2 167 845.00 |
FD Production vendue biens | -179.00 | | -179.00 | -179.00 |
FG Production vendue services | 765 154.00 | | 765 154.00 | 765 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 820.00 | | 2 932 820.00 | 2 932 820.00 |
FM Production stockée | | | 23 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 053.00 | |
GE Autres charges | | | 22 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 505.00 | 10 846.00 | | 11 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 204.00 | 3 079.00 | | 9 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 894.00 | 3 079.00 | | 10 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | 7 767.00 | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | -1 467.00 | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 159.00 | 2 645 615.00 | | 2 989 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 348.00 | 2 677 786.00 | | 2 889 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 811.00 | -32 171.00 | | 99 811.00 |