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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 60 867.00 | 52 221.00 | 8 646.00 | 60 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 736.00 | 357 373.00 | 26 363.00 | 383 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 457.00 | 738 291.00 | 111 167.00 | 849 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 198.00 | 1 147 885.00 | 361 313.00 | 1 509 198.00 |
BT Marchandises | 331 999.00 | | 331 999.00 | 331 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 857.00 | 11 238.00 | 598 619.00 | 609 857.00 |
BZ Autres créances | 117 161.00 | | 117 161.00 | 117 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
CF Disponibilités | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 002.00 | 11 238.00 | 1 149 765.00 | 1 161 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 200.00 | 1 159 122.00 | 1 511 078.00 | 2 670 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 854 424.00 | 1 052 606.00 | | 854 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 142.00 | -198 181.00 | | 114 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 767.00 | 11 343.00 | | 5 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 333.00 | 909 767.00 | | 1 018 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 818.00 | 134 643.00 | | 156 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 061.00 | 12 929.00 | | 12 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 275.00 | 195 524.00 | | 187 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 530.00 | 125 461.00 | | 113 530.00 |
EA Autres dettes | 23 062.00 | 82 106.00 | | 23 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 745.00 | 550 664.00 | | 492 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 078.00 | 1 460 431.00 | | 1 511 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 745.00 | 550 664.00 | | 492 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 851.00 | 69 238.00 | | 93 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 478.00 | | 2 066 478.00 | 2 066 478.00 |
FD Production vendue biens | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FG Production vendue services | 719 227.00 | | 719 227.00 | 719 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 056.00 | | 2 786 056.00 | 2 786 056.00 |
FM Production stockée | | | 37 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 238.00 | |
GE Autres charges | | | 9 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 776.00 | 1 198.00 | | 2 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 352.00 | 6 774.00 | | 8 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | 25 516.00 | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | 25 516.00 | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 686.00 | -18 743.00 | | 5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 102.00 | 2 696 978.00 | | 2 912 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 961.00 | 2 895 159.00 | | 2 797 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 142.00 | -198 181.00 | | 114 142.00 |