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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 57 102.00 | 48 608.00 | 8 494.00 | 57 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 500.00 | 345 099.00 | 36 401.00 | 381 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 724.00 | 699 942.00 | 105 781.00 | 805 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 463.00 | 1 093 649.00 | 365 814.00 | 1 459 463.00 |
BT Marchandises | 328 927.00 | | 328 927.00 | 328 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 292.00 | 9 756.00 | 463 535.00 | 473 292.00 |
BZ Autres créances | 169 447.00 | | 169 447.00 | 169 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 801.00 | | 104 801.00 | 104 801.00 |
CF Disponibilités | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 373.00 | 9 756.00 | 1 094 617.00 | 1 104 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 836.00 | 1 103 405.00 | 1 460 431.00 | 2 563 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 606.00 | 1 158 887.00 | | 1 052 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 181.00 | -106 281.00 | | -198 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 343.00 | 16 919.00 | | 11 343.00 |
DL TOTAL (I) | 909 767.00 | 1 113 525.00 | | 909 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 643.00 | 95 415.00 | | 134 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 929.00 | 16 666.00 | | 12 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 524.00 | 186 153.00 | | 195 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 461.00 | 120 702.00 | | 125 461.00 |
EA Autres dettes | 82 106.00 | 59 933.00 | | 82 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 664.00 | 478 869.00 | | 550 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 431.00 | 1 592 394.00 | | 1 460 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 664.00 | 438 655.00 | | 550 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 238.00 | 31 120.00 | | 69 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 849.00 | | 2 078 849.00 | 2 078 849.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 615 472.00 | | 615 472.00 | 615 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 321.00 | | 2 694 321.00 | 2 694 321.00 |
FM Production stockée | | | -61 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 576.00 | 9 703.00 | | 5 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 774.00 | 9 703.00 | | 6 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 516.00 | 164.00 | | 25 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 516.00 | 164.00 | | 25 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 743.00 | 9 540.00 | | -18 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 978.00 | 2 254 412.00 | | 2 696 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 159.00 | 2 360 694.00 | | 2 895 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 181.00 | -106 281.00 | | -198 181.00 |