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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 57 102.00 | 41 323.00 | 15 778.00 | 57 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 596.00 | 322 507.00 | 47 089.00 | 369 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 549.00 | 632 529.00 | 111 020.00 | 743 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 384.00 | 996 359.00 | 389 025.00 | 1 385 384.00 |
BT Marchandises | 355 798.00 | | 355 798.00 | 355 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 944.00 | 6 323.00 | 471 622.00 | 477 944.00 |
BZ Autres créances | 92 003.00 | | 92 003.00 | 92 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
CF Disponibilités | 299 444.00 | | 299 444.00 | 299 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 965.00 | 6 323.00 | 1 316 642.00 | 1 322 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 349.00 | 1 002 681.00 | 1 705 667.00 | 2 708 349.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 152.00 | 1 145 994.00 | | 1 155 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 735.00 | 9 158.00 | | 3 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 622.00 | 37 468.00 | | 26 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 509.00 | 1 236 621.00 | | 1 229 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 590.00 | 152 656.00 | | 128 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 701.00 | 15 750.00 | | 15 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 125.00 | 270 847.00 | | 200 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 743.00 | 121 023.00 | | 131 743.00 |
EA Autres dettes | | 2 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 158.00 | 563 218.00 | | 476 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 667.00 | 1 799 838.00 | | 1 705 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 675.00 | | 2 058 675.00 | 2 058 675.00 |
FD Production vendue biens | -3 837.00 | | -3 837.00 | -3 837.00 |
FG Production vendue services | 629 282.00 | | 629 282.00 | 629 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 120.00 | | 2 684 120.00 | 2 684 120.00 |
FM Production stockée | | | 26 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 323.00 | |
GE Autres charges | | | 10 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 109.00 | 280.00 | | 13 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 846.00 | 12 386.00 | | 10 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 955.00 | 12 666.00 | | 23 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 2 060.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 2 060.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 390.00 | 10 606.00 | | 23 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 449.00 | 2 772 691.00 | | 2 757 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 714.00 | 2 763 533.00 | | 2 753 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 735.00 | 9 158.00 | | 3 735.00 |