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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 57 102.00 | 45 013.00 | 12 088.00 | 57 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 791.00 | 333 571.00 | 39 220.00 | 372 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 549.00 | 667 175.00 | 76 374.00 | 743 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 579.00 | 1 045 759.00 | 342 820.00 | 1 388 579.00 |
BT Marchandises | 341 140.00 | | 341 140.00 | 341 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 811.00 | 7 865.00 | 507 946.00 | 515 811.00 |
BZ Autres créances | 106 417.00 | | 106 417.00 | 106 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 919.00 | | 94 919.00 | 94 919.00 |
CF Disponibilités | 193 749.00 | | 193 749.00 | 193 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 439.00 | 7 865.00 | 1 249 574.00 | 1 257 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 017.00 | 1 053 624.00 | 1 592 394.00 | 2 646 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 887.00 | 1 155 152.00 | | 1 158 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 281.00 | 3 735.00 | | -106 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 919.00 | 26 622.00 | | 16 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 525.00 | 1 229 509.00 | | 1 113 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 415.00 | 128 637.00 | | 95 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 666.00 | 15 654.00 | | 16 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 153.00 | 200 125.00 | | 186 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 702.00 | 130 119.00 | | 120 702.00 |
EA Autres dettes | 59 933.00 | 67.00 | | 59 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 869.00 | 474 601.00 | | 478 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 394.00 | 1 704 111.00 | | 1 592 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 655.00 | 474 601.00 | | 438 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 120.00 | 46 388.00 | | 31 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 363.00 | | 1 628 363.00 | 1 628 363.00 |
FD Production vendue biens | -173.00 | | -173.00 | -173.00 |
FG Production vendue services | 577 257.00 | | 577 257.00 | 577 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 448.00 | | 2 205 448.00 | 2 205 448.00 |
FM Production stockée | | | -1 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 865.00 | |
GE Autres charges | | | 8 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 703.00 | 10 846.00 | | 9 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 703.00 | 23 955.00 | | 9 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 565.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 565.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 540.00 | 23 390.00 | | 9 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 412.00 | 2 757 449.00 | | 2 254 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 694.00 | 2 753 714.00 | | 2 360 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 281.00 | 3 735.00 | | -106 281.00 |