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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 57 102.00 | 37 587.00 | 19 514.00 | 57 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 497.00 | 311 026.00 | 57 471.00 | 368 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 796.00 | 591 760.00 | 150 036.00 | 741 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 532.00 | 940 374.00 | 442 159.00 | 1 382 532.00 |
BT Marchandises | 399 925.00 | | 399 925.00 | 399 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 897.00 | 9 052.00 | 395 846.00 | 404 897.00 |
BZ Autres créances | 117 484.00 | | 117 484.00 | 117 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 817.00 | | 159 817.00 | 159 817.00 |
CF Disponibilités | 282 408.00 | | 282 408.00 | 282 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 732.00 | 9 052.00 | 1 357 680.00 | 1 366 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 264.00 | 949 425.00 | 1 799 838.00 | 2 749 264.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 994.00 | 1 046 183.00 | | 1 145 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 158.00 | 99 811.00 | | 9 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 468.00 | 48 314.00 | | 37 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 621.00 | 1 238 308.00 | | 1 236 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 656.00 | 121 392.00 | | 152 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750.00 | 9 636.00 | | 15 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 847.00 | 196 535.00 | | 270 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 023.00 | 137 116.00 | | 121 023.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 12 123.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 218.00 | 476 802.00 | | 563 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 838.00 | 1 715 110.00 | | 1 799 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 990.00 | | 1 981 990.00 | 1 981 990.00 |
FD Production vendue biens | -368.00 | | -368.00 | -368.00 |
FG Production vendue services | 740 824.00 | | 740 824.00 | 740 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 447.00 | | 2 722 447.00 | 2 722 447.00 |
FM Production stockée | | | -5 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 052.00 | |
GE Autres charges | | | 6 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 659.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 386.00 | 10 846.00 | | 12 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 666.00 | 11 505.00 | | 12 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 9 204.00 | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 10 894.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 606.00 | 611.00 | | 10 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 691.00 | 2 989 159.00 | | 2 772 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 533.00 | 2 889 348.00 | | 2 763 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 158.00 | 99 811.00 | | 9 158.00 |