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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
AH Fonds commercial | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 054.00 | 144 398.00 | 112 656.00 | 257 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 762.00 | 167 994.00 | 212 767.00 | 380 762.00 |
BP En cours de production de services | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BT Marchandises | 322 243.00 | | 322 243.00 | 322 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BZ Autres créances | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 160.00 | | 301 160.00 | 301 160.00 |
CF Disponibilités | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 129.00 | | 691 129.00 | 691 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 892.00 | 167 994.00 | 903 897.00 | 1 071 892.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 214 536.00 | | | 214 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
DL TOTAL (I) | 574 577.00 | | | 574 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 955.00 | | | 168 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
EA Autres dettes | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 319.00 | | | 329 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 897.00 | | | 903 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 954.00 | | | 301 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 247.00 | | | 364 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 539.00 | | | 240 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 439.00 | 28 556.00 | | 139 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 073.00 | 2 627.00 | | 17 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 96.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 566.00 | 25 833.00 | | 118 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 956.00 | 168 956.00 | | 168 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
UX Autres créances clients | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 533.00 | 57 168.00 | 27 365.00 | 84 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 518.00 | | | 193 518.00 |
VP Divers | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 903.00 | 50 776.00 | 16 126.00 | 66 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 320.00 | 301 955.00 | 27 365.00 | 329 320.00 |