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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 448.00 | 144 137.00 | 55 311.00 | 199 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 960.00 | | 266 960.00 | 266 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 577.00 | 146 661.00 | 373 916.00 | 520 577.00 |
BP En cours de production de services | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BT Marchandises | 230 334.00 | 9 248.00 | 221 086.00 | 230 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BZ Autres créances | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 753.00 | | 66 753.00 | 66 753.00 |
CF Disponibilités | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 371.00 | 9 248.00 | 326 123.00 | 335 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 949.00 | 155 909.00 | 700 039.00 | 855 949.00 |
CU Autres participations | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 127 324.00 | | | 127 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
DL TOTAL (I) | 550 490.00 | | | 550 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
EA Autres dettes | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 548.00 | | | 149 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 039.00 | | | 700 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 548.00 | | | 149 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 155.00 | | 269 669.00 | 356 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 563.00 | 283 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 247.00 | 520 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 058.00 | 37 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 626.00 | 199 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 055.00 | | 1 020.00 | 257 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 518.00 | | 268 649.00 | 17 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 466.00 | 22 128.00 | 49 933.00 | 174 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | 1 372.00 | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 570.00 | 22 128.00 | 48 561.00 | 170 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 110.00 | 9 248.00 | 12 110.00 | 12 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 110.00 | 9 248.00 | 12 110.00 | 12 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 110.00 | 9 248.00 | 12 110.00 | 12 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 960.00 | | 266 960.00 | 266 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
UX Autres créances clients | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VI Groupe et associés | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 023.00 | 27 259.00 | 276 764.00 | 304 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 549.00 | 149 549.00 | | 149 549.00 |