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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 700.00 | 17 073.00 | 2 626.00 | 19 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 3 800.00 | 95.00 | 3 896.00 |
AH Fonds commercial | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 539.00 | 118 565.00 | 121 973.00 | 240 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 246.00 | 139 439.00 | 224 807.00 | 364 246.00 |
BP En cours de production de services | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BT Marchandises | 280 712.00 | 7 236.00 | 273 476.00 | 280 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BZ Autres créances | 735 026.00 | | 735 026.00 | 735 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 427.00 | 7 236.00 | 1 200 191.00 | 1 207 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 674.00 | 146 675.00 | 1 424 999.00 | 1 571 674.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 210 062.00 | | | 210 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 473.00 | | | 244 473.00 |
DL TOTAL (I) | 784 536.00 | | | 784 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 359.00 | | | 278 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 892.00 | | | 169 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
EA Autres dettes | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 462.00 | | | 640 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 999.00 | | | 1 424 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 815.00 | | | 545 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 953.00 | | 16 517.00 | 878 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 992.00 | 22 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 223.00 | 364 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 322.00 | 81 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 909.00 | 240 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 780.00 | | 124.00 | 174 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 275.00 | | 12 173.00 | 658 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 197.00 | | 4 220.00 | 26 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 997.00 | 61 981.00 | 242 539.00 | 319 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 133.00 | 3 940.00 | | 13 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 28.00 | 1 853.00 | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 239.00 | 58 013.00 | 240 686.00 | 301 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 875.00 | 7 236.00 | 25 875.00 | 25 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 875.00 | 7 236.00 | 25 875.00 | 25 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 875.00 | 7 236.00 | 25 875.00 | 25 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 939.00 | 126 939.00 | | 126 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 893.00 | 169 893.00 | | 169 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
UX Autres créances clients | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 360.00 | 183 713.00 | 94 647.00 | 278 360.00 |
VI Groupe et associés | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 026.00 | 735 026.00 | | 735 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 456.00 | 739 329.00 | 16 126.00 | 755 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 463.00 | 545 816.00 | 94 647.00 | 640 463.00 |