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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 918.00 | 161 975.00 | 35 943.00 | 197 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 160.00 | | 345 160.00 | 345 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 248.00 | 164 499.00 | 432 748.00 | 597 248.00 |
BP En cours de production de services | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BT Marchandises | 214 206.00 | 8 294.00 | 205 911.00 | 214 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 743.00 | 8 294.00 | 494 449.00 | 502 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 991.00 | 172 794.00 | 927 197.00 | 1 099 991.00 |
CU Autres participations | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 127 324.00 | | | 127 324.00 |
DH Report à nouveau | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
DL TOTAL (I) | 588 532.00 | | | 588 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 665.00 | | | 338 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 197.00 | | | 927 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 665.00 | | | 138 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 577.00 | | 78 200.00 | 520 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 597 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 197 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 449.00 | | | 199 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 605.00 | | 78 200.00 | 283 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 661.00 | 19 368.00 | 1 530.00 | 146 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 137.00 | 19 368.00 | 1 530.00 | 144 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 248.00 | 8 295.00 | 9 248.00 | 9 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 248.00 | 8 295.00 | 9 248.00 | 9 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 248.00 | 8 295.00 | 9 248.00 | 9 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 161.00 | | 345 161.00 | 345 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 463.00 | 58 499.00 | 354 964.00 | 413 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 666.00 | 138 666.00 | | 338 666.00 |