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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 674.00 | 177 120.00 | 16 553.00 | 193 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 660.00 | | 335 660.00 | 335 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 603.00 | 179 645.00 | 403 958.00 | 583 603.00 |
BP En cours de production de services | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BT Marchandises | 224 522.00 | 3 922.00 | 220 599.00 | 224 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BZ Autres créances | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 130.00 | | 130 130.00 | 130 130.00 |
CF Disponibilités | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 076.00 | 3 922.00 | 425 153.00 | 429 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 679.00 | 183 568.00 | 829 111.00 | 1 012 679.00 |
CU Autres participations | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 201 232.00 | | | 201 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
DL TOTAL (I) | 616 585.00 | | | 616 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 525.00 | | | 212 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 111.00 | | | 829 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 525.00 | | | 112 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 248.00 | | 100.00 | 597 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 352 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 745.00 | 583 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 245.00 | 193 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 919.00 | | | 197 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 805.00 | | 100.00 | 361 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 500.00 | 21 838.00 | 3 060.00 | 164 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 975.00 | 21 838.00 | 3 060.00 | 161 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 295.00 | 3 923.00 | 8 295.00 | 8 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 295.00 | 3 923.00 | 8 295.00 | 8 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 295.00 | 3 923.00 | 8 295.00 | 8 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 923.00 | 8 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 661.00 | | 335 661.00 | 335 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
UX Autres créances clients | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 618.00 | 55 154.00 | 345 464.00 | 400 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 526.00 | 112 526.00 | | 212 526.00 |