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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
AH Fonds commercial | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 054.00 | 170 569.00 | 86 484.00 | 257 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 155.00 | 174 466.00 | 181 688.00 | 356 155.00 |
BP En cours de production de services | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BT Marchandises | 336 035.00 | 12 109.00 | 323 925.00 | 336 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 424.00 | | 162 424.00 | 162 424.00 |
CF Disponibilités | 38 823.00 | 1.00 | 38 823.00 | 38 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 341.00 | 12 109.00 | 551 231.00 | 563 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 496.00 | 186 576.00 | 732 919.00 | 919 496.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 101 719.00 | | | 101 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
DL TOTAL (I) | 457 324.00 | | | 457 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 753.00 | | | 139 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
EA Autres dettes | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 595.00 | | | 275 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 919.00 | | | 732 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 229.00 | | | 248 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 762.00 | | | 380 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 055.00 | | | 257 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 995.00 | 26 171.00 | 19 700.00 | 167 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 399.00 | 26 171.00 | | 144 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 754.00 | 139 754.00 | | 139 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
VP Divers | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 528.00 | 23 622.00 | 11 906.00 | 35 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 595.00 | 248 230.00 | | 275 595.00 |