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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 769.00 | 18 009.00 | 22 760.00 | 40 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 228.00 | 19 043.00 | 29 185.00 | 48 228.00 |
BT Marchandises | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 398.00 | 2 572.00 | 94 826.00 | 97 398.00 |
BZ Autres créances | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CF Disponibilités | 182 616.00 | | 182 616.00 | 182 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 504.00 | 2 572.00 | 320 932.00 | 323 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 732.00 | 21 614.00 | 350 117.00 | 371 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
DL TOTAL (I) | 59 346.00 | 10 000.00 | | 59 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 952.00 | 43 794.00 | | 30 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 385.00 | 67 162.00 | | 34 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 963.00 | 107 942.00 | | 204 963.00 |
EA Autres dettes | 20 470.00 | 17 527.00 | | 20 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 771.00 | 237 728.00 | | 290 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 117.00 | 247 728.00 | | 350 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 279.00 | | 2 708.00 | 5 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 279.00 | | 2 708.00 | 5 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 279.00 | | 2 708.00 | 5 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 963.00 | 204 963.00 | | 204 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 638.00 | 125 213.00 | 6 425.00 | 131 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 771.00 | 290 771.00 | | 290 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |