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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 945.00 | 27 795.00 | 15 150.00 | 42 945.00 |
AX Avances et acomptes | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 158.00 | 28 829.00 | 23 329.00 | 52 158.00 |
BT Marchandises | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 999.00 | 3 000.00 | 225 999.00 | 228 999.00 |
BZ Autres créances | 17 282.00 | 10 286.00 | 6 996.00 | 17 282.00 |
CF Disponibilités | 491 167.00 | | 491 167.00 | 491 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 397.00 | 13 286.00 | 759 111.00 | 772 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 555.00 | 42 115.00 | 782 439.00 | 824 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 795.00 | 208.00 | | 1 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 707.00 | 31 586.00 | | 7 707.00 |
DL TOTAL (I) | 70 502.00 | 92 795.00 | | 70 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 661.00 | 139 974.00 | | 412 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 4 521.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 752.00 | 68 810.00 | | 73 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 791.00 | 128 175.00 | | 188 791.00 |
EA Autres dettes | 10 285.00 | 11 584.00 | | 10 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 937.00 | 353 062.00 | | 711 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 439.00 | 445 857.00 | | 782 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 774.00 | 3 354.00 | 299.00 | 25 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 740.00 | 3 354.00 | 299.00 | 24 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 10 286.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 10 286.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 10 286.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 791.00 | 188 791.00 | | 188 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 662.00 | 48 483.00 | 364 179.00 | 412 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 941.00 | 246 941.00 | | 246 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 366.00 | 246 941.00 | | 253 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 937.00 | 347 758.00 | 364 179.00 | 711 937.00 |