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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 1 486.00 | 1 747.00 | 3 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 048.00 | 31 602.00 | 16 446.00 | 48 048.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 086.00 | 33 089.00 | 25 998.00 | 59 086.00 |
BT Marchandises | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 333.00 | | 102 333.00 | 102 333.00 |
BZ Autres créances | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CF Disponibilités | 459 431.00 | | 459 431.00 | 459 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 611.00 | | 629 611.00 | 629 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 697.00 | 33 089.00 | 655 609.00 | 688 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 502.00 | 1 795.00 | | 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529.00 | 7 707.00 | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 64 032.00 | 70 502.00 | | 64 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 863.00 | 412 661.00 | | 364 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | 3.00 | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 744.00 | 73 752.00 | | 44 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 789.00 | 188 791.00 | | 141 789.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | 10 285.00 | | 4 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 532.00 | 26 444.00 | | 29 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 577.00 | 711 937.00 | | 591 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 609.00 | 782 439.00 | | 655 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 829.00 | 5 435.00 | 1 176.00 | 28 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 452.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 795.00 | 4 983.00 | 1 176.00 | 27 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 790.00 | 141 790.00 | | 141 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 775.00 | 7 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 863.00 | 92 064.00 | 272 800.00 | 364 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 012.00 | 134 012.00 | | 134 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 817.00 | 134 012.00 | 7 775.00 | 141 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 577.00 | 318 777.00 | 272 800.00 | 591 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |