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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 2 219.00 | 1 014.00 | 3 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 118.00 | 28 626.00 | 24 492.00 | 53 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 156.00 | 30 845.00 | 33 311.00 | 64 156.00 |
BT Marchandises | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 158.00 | | 136 158.00 | 136 158.00 |
BZ Autres créances | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CF Disponibilités | 488 940.00 | | 488 940.00 | 488 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 169.00 | | 692 169.00 | 692 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 325.00 | 30 845.00 | 725 481.00 | 756 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 032.00 | 502.00 | | 3 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 118.00 | 2 529.00 | | 110 118.00 |
DL TOTAL (I) | 174 150.00 | 64 032.00 | | 174 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 500.00 | 364 863.00 | | 273 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704.00 | 6 204.00 | | 4 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 188.00 | 44 744.00 | | 75 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 370.00 | 141 789.00 | | 155 370.00 |
EA Autres dettes | 8 930.00 | 4 443.00 | | 8 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 639.00 | 29 532.00 | | 33 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 330.00 | 591 577.00 | | 551 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 481.00 | 655 609.00 | | 725 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 089.00 | 7 096.00 | 9 340.00 | 33 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 733.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 602.00 | 6 363.00 | 9 340.00 | 31 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 370.00 | 155 370.00 | | 155 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 775.00 | 7 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 500.00 | 91 433.00 | 182 067.00 | 273 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 726.00 | 161 726.00 | | 161 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 531.00 | 161 726.00 | 7 775.00 | 169 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 330.00 | 369 263.00 | 182 067.00 | 551 330.00 |