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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 769.00 | 24 740.00 | 16 029.00 | 40 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 228.00 | 25 774.00 | 22 454.00 | 48 228.00 |
BT Marchandises | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 074.00 | 3 000.00 | 84 074.00 | 87 074.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CF Disponibilités | 299 223.00 | | 299 223.00 | 299 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 403.00 | 3 000.00 | 423 403.00 | 426 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 631.00 | 28 774.00 | 445 857.00 | 474 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 48 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 208.00 | 346.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 586.00 | 21 862.00 | | 31 586.00 |
DL TOTAL (I) | 92 795.00 | 81 208.00 | | 92 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 974.00 | 183 290.00 | | 139 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 521.00 | 4 049.00 | | 4 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 810.00 | 66 222.00 | | 68 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 175.00 | 125 494.00 | | 128 175.00 |
EA Autres dettes | 11 584.00 | 19 463.00 | | 11 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 062.00 | 398 517.00 | | 353 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 857.00 | 479 726.00 | | 445 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 767.00 | 3 007.00 | | 22 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 733.00 | 3 007.00 | | 21 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 495.00 | 56 468.00 | 88 027.00 | 144 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 395.00 | 6 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 173.00 | 128 173.00 | | 128 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 554.00 | 104 554.00 | | 104 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 979.00 | 104 554.00 | 6 395.00 | 110 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 062.00 | 265 035.00 | 88 027.00 | 353 062.00 |