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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 769.00 | 21 733.00 | 19 036.00 | 40 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 228.00 | 22 767.00 | 25 461.00 | 48 228.00 |
BT Marchandises | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 991.00 | | 70 991.00 | 70 991.00 |
BZ Autres créances | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
CF Disponibilités | 304 562.00 | | 304 562.00 | 304 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 265.00 | | 454 265.00 | 454 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 493.00 | 22 767.00 | 479 726.00 | 502 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 862.00 | 49 346.00 | | 21 862.00 |
DL TOTAL (I) | 81 208.00 | 59 346.00 | | 81 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 290.00 | | | 183 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 049.00 | 30 952.00 | | 4 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 222.00 | 34 385.00 | | 66 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 494.00 | 204 963.00 | | 125 494.00 |
EA Autres dettes | 19 463.00 | 20 470.00 | | 19 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 517.00 | 290 771.00 | | 398 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 726.00 | 350 117.00 | | 479 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 290.00 | 47 924.00 | | 183 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 493.00 | 125 493.00 | | 125 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 028.00 | 130 603.00 | 6 395.00 | 137 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 517.00 | 263 151.00 | 135 366.00 | 398 517.00 |