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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 599.00 | 261 086.00 | 6 513.00 | 267 599.00 |
AH Fonds commercial | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 183.00 | 93 924.00 | 108 259.00 | 202 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 878.00 | 355 010.00 | 181 868.00 | 536 878.00 |
BT Marchandises | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 570.00 | 10 721.00 | 90 850.00 | 101 570.00 |
BZ Autres créances | 112 056.00 | | 112 056.00 | 112 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
CF Disponibilités | 287 315.00 | | 287 315.00 | 287 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 476.00 | 10 721.00 | 580 755.00 | 591 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 354.00 | 365 730.00 | 762 623.00 | 1 128 354.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 224 710.00 | | | 224 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 084.00 | | | 72 084.00 |
DL TOTAL (I) | 551 745.00 | | | 551 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 696.00 | | | 106 696.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 878.00 | | | 210 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 623.00 | | | 762 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 878.00 | | | 210 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 778.00 | | 78 840.00 | 515 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 740.00 | 536 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 740.00 | 202 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 844.00 | | | 330 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 282.00 | | 78 640.00 | 181 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | 200.00 | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 422.00 | 42 785.00 | 9 197.00 | 321 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 329.00 | 6 757.00 | | 254 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 093.00 | 36 028.00 | 9 197.00 | 67 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 798.00 | 4 682.00 | 3 759.00 | 9 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 798.00 | 4 682.00 | 3 759.00 | 9 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 798.00 | 4 682.00 | 3 759.00 | 9 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 682.00 | 3 759.00 | |